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高效的资金流预测和集中化管理
2018年05月02日 09:41    来源
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 企业可以通过一定期间内现金的流出和流入来推断出当前企?#30340;?#37096;现金的一个存量同样企业也可以根据未来可能的现金流出和流入量并结合自身对于风险偏好程度来设定一个合理的现金余额
企业现金流的预测主要可?#28304;?#29616;金的流入和流出这两方面进行现金的流入主要包括经营活动投资活动和筹资活动的现金流入现金的流出主要包括营业活动投资活动和筹资活动的现金流出营业活动的现金流出主要包括期间费用的支付各种税金的支付等
企业可以通过一定期间内现金的流出和流入来推断出当前企?#30340;?#37096;现金的一个存量同样企业也可以根据未来可能的现金流出和流入量并结合自身对于风险偏好程度来设定一个合理的现金余额
企业对于现金流的预测根据时间长短不同可以分为短期中期和长期通常期限越长预测的准确性越差选择何种期限的现金流预测方法完全出自企业自身?#23548;?#35201;求选择长期的现金流预测计划则要较多的纵观企业整体例如公司的现金流是否与其发展的战略相符企业未来投资机会与现金需求之间的关系比重及未来可能产生的各种风险为了使企业现金预测更为准确和精确企业通常每年会要进行更新和检查重新确定现金流的预期目标中期的现金流预测主要?#21069;?#21161;企业掌握未来一年内现金流的波动情况为企业管理者提供未来一年的现金保证其次中期的现金流预测也是企业进行融资决策金融投资决策和金融风险防范决策的基础中期预测通常每个月检查更新一次保证预测具有一定的前瞻性这样才能保证企业决策的有效性和时效性每个公司也可以根据自身的情况按月按旬按周或按日进行短期的现金流预测充分地掌握控制现金流的周期和流动性保证一定的清偿能力短期的现金流预测比起中期和长期的预测更具时效性但是如果频繁的进行短期预测也势必会耗用大量的人力因此企业在进行短期预测时也应当考虑到企业的?#23548;?#38656;求和情况并非越短的现金流预测对企业来说就?#25509;?#21033;
此外集团资金的集中化管理已经成为了企业资金管理的大的趋势总的来说集团企业资金管理的集中化可以分为三个层次资金集中监控资金业务集中和统一的风险管理
资金集中监控的主要工作目标是掌握整个集团实时资金动态情况监控重大异常资金调动在结算系统建设初期资金集中监控系统为实现资金集中结算奠定基础集团公司结算系统基本搭建成功之后资金集中监控系统可以把整个集团的资金动态情况清楚及时地显示于集团公司管理团?#21360;?#21457;展为集团企业的资金管理决策支持系统
资金业务集中的主要工作目标是实现资金预算控制实现资金统一集中结算管理减少?#23548;?#36164;金流动提高资金周转效率在这个阶段里建立统一的跨银行的集中结算?#25945;?#19982;银行网银系统对接实现资金的集中上收根据预算自动下拨和内部自动转帐资金预算管理资金结算系统与资金集中监控系统配合使用发挥对集团资金管理更大的效用
统一运作结合风险管理的主要工作目标是实现集中理财管理和统一风险管理理财工具和风险管理方法随着社会金融环境的变化会不断丰富票据贴现信贷管理授信管理证券投资资产置换等是目前集团企?#30340;?#20351;用的常用理财手段资金集中监控资金头寸分析缺口分析投资组合管理信贷风险管理等是常见的风险管理方法

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